基金净值

信璞投资*深蓝100基金
成立日期:2015年1月5日
单位净值(人民币,元) 单位累计净值(人民币,元) 单位累计净值增长率
日期类型 公布日期 A类 B类 C类 A类 B类 C类 A类 B类 C类
估值日 2016/07/29 0.9557 0.9262 0.9126 0.9557 0.9262 0.9126 -4.43% -7.38% -8.74%
开放日 2016/06/30 0.9438 0.9146 0.9016 0.9438 0.9146 0.9016 -5.62% -8.54% -9.84%
估值日 2016/05/31 0.9237 0.8951 0.8828 0.9237 0.8951 0.8828 -7.63% -10.49% -11.72%
估值日 2016/04/29 0.9437 0.9146 0.9025 0.9437 0.9146 0.9025 -5.63% -8.54% -9.75%
开放日 2016/03/31 0.9292 0.9005 0.8890 0.9292 0.9005 0.8890 -7.08% -9.95% -11.10%
估值日 2016/02/29 0.8465 0.8203 0.8103 0.8465 0.8203 0.8103 -15.35% -17.97% -18.97%
估值日 2016/01/29 0.8537 0.8273 0.8176 0.8537 0.8273 0.8176 -14.63% -17.27% -18.24%
开放日 2015/12/31 1.0402 1.0081 0.9967 1.0402 1.0081 0.9967 4.02% 0.81% -0.33%
估值日 2015/11/30 0.9873 0.9568 0.9465 0.9873 0.9568 0.9465 -1.27% -4.32% -5.35%
估值日 2015/10/30 1.0054 0.9743 0.9643 1.0054 0.9743 0.9643 0.54% -2.57% -3.57%
开放日 2015/09/30 0.9220 0.8935 0.8847 0.9220 0.8935 0.8847 -7.80% -10.65% -11.53%
估值日 2015/08/31 0.9706 0.9406 0.9318 0.9706 0.9406 0.9318 -2.94% -5.94% -6.82%
估值日 2015/07/31 1.0396 1.0074 0.9986 1.0396 1.0074 0.9986 3.96% 0.74% -0.14%
开放日 2015/06/30 1.1624 1.1518 1.1423 1.1624 1.1518 1.1423 16.24% 15.18% 14.23%
估值日 2015/05/29 1.1288 1.1419 1.1406 1.1288 1.1419 1.1406 12.88% 14.19% 14.06%
估值日 2015/04/30 1.2007 1.2147 1.2139 1.2007 1.2147 1.2139 20.07% 21.47% 21.39%
开放日 2015/03/31 1.0124 1.0157 1.0156 1.0124 1.0157 1.0156 1.24% 1.57% 1.56%
估值日 2015/02/27 0.9745 0.9803 0.9818 0.9745 0.9803 0.9818 -2.55% -1.97% -1.82%
开放日 2015/1/30 0.9664 0.9665 0.9663 0.9664 0.9665 0.9663 -3.36% -3.35% -3.37%
开放日 2015/1/16 0.9999 1.0000 0.9999 0.9999 1.0000 0.9999 -0.01% 0.00% -0.01%
开放日 2015/1/12 0.9999 N/A N/A 0.9999 N/A N/A -0.01% N/A N/A