基金净值

信璞投资*价值精英1号基金
成立日期:2014年8月7日
单位净值(人民币,元) 单位累计净值(人民币,元) 单位累计净值增长率
日期类型 公布日期 A类 B类 C类 A类 B类 C类 A类 B类 C类
估值日 2016/07/29 1.7793 1.6386 1.5406 1.7793 1.6386 1.5406 77.93% 63.86% 54.06%
开放日 2016/06/30 1.7450 1.6071 1.5117 1.7450 1.6071 1.5117 74.50% 60.71% 51.17%
估值日 2016/05/31 1.6744 1.5421 1.4512 1.6744 1.5421 1.4512 67.44% 54.21% 45.12%
估值日 2016/04/29 1.7291 1.5924 1.4994 1.7291 1.5924 1.4994 72.91% 59.24% 49.94%
开放日 2016/03/31 1.6933 1.5595 1.4691 1.6933 1.5595 1.4691 69.33% 55.95% 46.91%
估值日 2016/02/29 1.5844 1.4591 1.3752 1.5844 1.4591 1.3752 58.44% 45.91% 37.52%
估值日 2016/01/29 1.5978 1.4716 1.3876 1.5978 1.4716 1.3876 59.78% 47.16% 38.76%
开放日 2015/12/31 1.8841 1.7352 1.6370 1.8841 1.7352 1.6370 88.41% 73.52% 63.70%
估值日 2015/11/30 1.7999 1.6576 1.5646 1.7999 1.6576 1.5646 79.99% 65.76% 56.46%
估值日 2015/10/30 1.8095 1.6665 1.5738 1.8095 1.6665 1.5738 80.95% 66.65% 57.38%
开放日 2015/09/30 1.6290 1.5003 1.4175 1.6290 1.5003 1.4175 62.90% 50.03% 41.75%
估值日 2015/08/31 1.7307 1.5935 1.5063 1.7307 1.5935 1.5063 73.07% 59.35% 50.63%
开放日 2015/08/14 1.9568 1.8022 1.704 1.9568 1.8022 1.704 95.68% 80.22% 70.40%
估值日 2015/07/31 1.8673 1.7197 1.6263 1.8673 1.7197 1.6263 86.73% 71.97% 62.63%
开放日 2015/06/30 2.0528 1.9161 1.8130 2.0528 1.9161 1.8130 105.28% 91.61% 81.30%
估值日 2015/05/29 2.0855 1.9887 1.8958 2.0855 1.9887 1.8958 108.55% 98.87% 89.58%
估值日 2015/04/30 2.1454 2.0459 1.9513 2.1454 2.0459 1.9513 114.54% 104.59% 95.13%
开放日 2015/03/31 1.7822 1.6810 1.6041 1.7822 1.6810 1.6041 78.22% 68.10% 60.41%
估值日 2015/02/27 1.7227 1.6348 1.5692 1.7227 1.6348 1.5692 72.27% 63.48% 56.92%
估值日 2015/01/30 1.6931 1.6067 1.5429 1.6931 1.6067 1.5429 69.31% 60.67% 54.29%
开放日 2014/12/31 1.7273 1.6233 1.5303 1.7273 1.6233 1.5303 72.73% 62.33% 53.03%
估值日 2014/11/30 1.2973 1.2978 1.2495 1.2973 1.2978 1.2495 29.73% 29.78% 24.95%
估值日 2014/10/31 1.0932 1.0936 1.0534 1.0932 1.0936 1.0534 9.32% 9.36% 5.34%
开放日 2014/9/30 1.0319 1.0305 N/A 1.0319 1.0305 N/A 3.19% 3.05% N/A
估值日 2014/8/29 0.9952 1.0019 N/A 0.9952 1.0019 N/A -0.48% 0.19% N/A